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基金下折是什么意思?基金上折是什么意思?

2023-03-27 13:46:51 来源:中国投资网

基金下折是什么意思?

通常是指分级基金的子基金B类份额在净值持续下降过程中,为了保证子基金A份额的本金和预期收益安全,按照一定的比例向下进行折算。

基金上折是什么意思?

上折也就是向上折算,是不定期折算的一种形式,按照分级基金的发行文件,当分级基金母基的净值上涨至某个价格(比如1.5元),分级基金将进行上折,上折是由于母基对应的指数大幅上涨造成的,此时B份额大涨之后杠杆降低,上折后A份额和B份额的净值均回归为初始净值1,超过1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人,因此,发生上折时,B份额和A份额的持有人都将获得母基份额。

基金折分折算什么意思?

基金折算指的是基金市场份额变换。在投资者的基金净值不产生变化的情形下,按占比对基金市场份额总金额进行调节,使基金市场份额净值相对应地降低。折算后对基金市场份额总金额和持有者所持有的基金份额进行调节,但持有者持有的基金份额占基金份额总金额的百分比不会改变。股权变换对股东权利无重要影响。

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